績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.08% | 1.15% | 3.96% | 0.59% | 4.32% | 14.20% | 26.18% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.27% | 0.52% | 0.64% | 2.24% | 6.54% | 15.09% | 51.35% | 46.67% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 54% | 77% | 41% | 33% | 69% | 50% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 10.6854 | 0.0230 | 0.22% |
| 2025/04/16 | 10.6624 | 0.0046 | 0.04% |
| 2025/04/15 | 10.6578 | -0.0505 | -0.47% |
| 2025/04/14 | 10.7083 | 0.0307 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 10.6776 | 0.0536 | 0.50% |
| 2025/04/10 | 10.6240 | -0.0450 | -0.42% |
| 2025/04/09 | 10.6690 | -0.0611 | -0.57% |
| 2025/04/08 | 10.7301 | -0.1376 | -1.27% |
| 2025/04/07 | 10.8677 | 0.1339 | 1.25% |
| 2025/04/06 | 10.7338 | 0.0850 | 0.80% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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